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1.1       众博棋牌官网NCcloud总账应用概述

众博棋牌官网NCcloud总账作为财务会计系统的核心,除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外,同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以财务核算账簿为主组织,因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。

众博棋牌官网NCcloud总账产品在组织管理和基础数据基本搭建完毕的基础上,可直接填制凭证,也可由财务核算的其他系统(存货核算、资产核算、费用预算、应收/付管理、报销管理等)经会计平台向总账传递凭证;无论是会计平台传递,还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报表及合并报表调用;同时总账凭证也可受费用预算或全面预算的管控。产品功能架构如下图所示。



众博棋牌官网NCcloud应用价值


图 1.1-01 产品功能架构图


1.   同一财务组织可按不同报告要求建立多个核算账簿,各核算账簿的会计科目、本位币、会计期间可以不

相同,以满足境外上市、境外设立分支机构集团企业核算要求。

2.   提供两种二级核算单位核算模式:同一法人公司下各自独立经营的业务单元,可统一在公司的核算账簿

中核算,用业务单元来区隔数据;也可以按业务单元分别建立各自的核算账簿独立核算。

3.   总账支持财务组织多版本,通过设定财务组织版本的有效期来实现与基础数据的有效性进行对应,满足企业在跨年度、跨公司场景下组织机构变动与科目体系变动后对于历史数据的保存和查询使用。

4.   日常凭证处理可通过参数配置方式,满足多种处理流程,如:制单——审核——记账;制单——记账;   制单——出纳签字——审核——记账;制单——审核——出纳签字——记账。凭证可挂接原始单据附件。

5. 总账支持多币种与多主币:

1) 多币种:同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种。

2) 支持多主币:每笔业务最多可记录四种货币金额。

a)   原币金额:交易发生货币金额;

b) 组织本币:每个财务组织自己的核算本位币金额;

c)   集团本币:记录满足集团报告要求的集团本位币金额;

d) 全局本币:满足全局(跨所有集团)报告要求的全局本位币金额 。

6. 灵活快捷的内部交易处理:

1) 内部交易对账:内部交易双方自动对账,自动生成对账报告。

2) 内部交易协同:内部交易双方凭证自动协同生成。

7.   月末处理:

1)各种类型转账凭证自动生成:通过灵活的公式配置,按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集;自动结转汇兑损益。

2) 对账:月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账。

3)关账:为了保证本月日常业务已完成,可以进行各种月末处理工作,需对当月日常业务进行关账。以保证月末处理的正确性。总账部分科目可进行提前关账,提前关账后,成本系统才能依据提前关账的科目进行月末处理。新增批量关账功能,并支持在总账本期关账后,上游系统单据自动生成下期凭证的模式。

4)结账:当月所有业务全部完成,可进行结账。支持跟企业报表进行月度一致性检查,确保账表数据相符,并可控制总账的反结账。

5)个性月结:支持按企业个性化的需求设置月结检查项目,并且检查项目责任到人,包产到户,能够确保结账工作顺利执行。

8.     现金流量分析与查询:可在录入业务凭证时直接记入现金流量项目,也可在事后按规则自动分析生成

现金流量项目数据。并根据现金流量分析的结果,按照指定的查询条件查询一定日期范围内各现金流量表项的数据分配情况


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